4月29日基金净值：交银添利LOF最新净值1.261，跌0.14%
2024-05-07本站音讯，4月29日，交银添利LOF最新单元净值为1.261元，累计净值为1.812元，较前一来回日下降0.14%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.55%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银添利LOF为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.99%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日起任职本基金基
4月29日基金净值：吉利惠悦纯债最新净值1.108，跌0.14%
2024-05-07本站音书，4月29日，吉利惠悦纯债最新单元净值为1.108元，累计净值为1.3159元，较前一来回日下降0.14%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.19%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮3.66%，近1年高潮5.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 吉利惠悦纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比107.26%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为高勇标，高勇标于2017年9月14日起任职本基金基金司理，任员工夫累计
4月29日基金净值：浦银安盛普诚纯债债券A最新净值1.0236，跌0.21%
2024-05-07本站音信，4月29日，浦银安盛普诚纯债债券A最新单元净值为1.0236元，累计净值为1.0386元，较前一交往时下落0.21%。历史数据知道该基金近1个月上升0.22%，近3个月上升1.07%，近6个月上升2.2%，近1年上升3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普诚纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比124.82%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2022年8月22日起任职本基金基
4月29日基金净值：南边信息翻新搀杂A最新净值1.3449，涨3.32%
2024-05-07本站音信，4月29日，南边信息翻新搀杂A最新单元净值为1.3449元，累计净值为1.3449元，较前一交游日高潮3.32%。历史数据披露该基金近1个月下降3.46%，近3个月高潮9.08%，近6个月下降14.42%，近1年下降26.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边信息翻新搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：股票占净值比93.35%，债券占净值比5.21%，现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为茅炜、郑晓曦，茅炜、郑晓曦
4月29日基金净值：中原军工安全混杂A最新净值1.214，涨1.76%
2024-05-07本站音书，4月29日，中原军工安全混杂A最新单元净值为1.214元，累计净值为1.214元，较前一来回日上升1.76%。历史数据败露该基金近1个月上升3.5%，近3个月上升10.46%，近6个月下落12.16%，近1年下落23.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原军工安全混杂A为混杂型-纯真基金，左证最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：股票占净值比94.75%，无债券类金钱，现款占净值比5.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万方方，万方方于2020年8月11日起
4月29日基金净值：南边祥元债券A最新净值1.1633，跌0.14%
2024-05-07本站音问，4月29日，南边祥元债券A最新单元净值为1.1633元，累计净值为1.3313元，较前一来回日下落0.14%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.42%，近6个月高潮2.88%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边祥元债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.52%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理，任职时辰
4月29日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.3835，涨2.05%
2024-05-07本站讯息，4月29日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.3835元，累计净值为0.3835元，较前一往昔日飞腾2.05%。历史数据袒露该基金近1个月下降1.08%，近3个月下降1.01%，近6个月下降21.35%，近1年下降28.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建立：股票占净值比99.74%，无债券类钞票，现款占净值比0.33%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金司理沙川
4月29日基金净值：华泰柏瑞益通三个月定开债最新净值1.0356，跌0.21%
2024-05-07本站音讯，4月29日，华泰柏瑞益通三个月定开债最新单元净值为1.0356元，累计净值为1.1842元，较前一往已往下落0.21%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.39%，近6个月高潮3.05%，近1年高潮5.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞益通三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.47%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为罗远航、刘礼彬，基金司理罗远航于2019年11月
4月29日基金净值：交银启明夹杂A最新净值1.0589，涨1.5%
2024-05-07本站音书，4月29日，交银启明夹杂A最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.2249元，较前一往异日高涨1.5%。历史数据知道该基金近1个月下落0.35%，近3个月高涨10.89%，近6个月下落3.57%，近1年下落20.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银启明夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：股票占净值比90.32%，债券占净值比3.21%，现款占净值比6.74%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2020年5月27日起任
4月29日基金净值：富国天合肃肃优选夹杂最新净值1.4053，涨1.87%
2024-05-07本站音书，4月29日，富国天合肃肃优选夹杂最新单元净值为1.4053元，累计净值为4.2008元，较前一往明天高潮1.87%。历史数据清晰该基金近1个月高潮3.77%，近3个月高潮3.45%，近6个月下落7.61%，近1年下落13.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国天合肃肃优选夹杂为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富成立：股票占净值比83.72%，债券占净值比6.0%，现款占净值比10.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张啸伟，张啸伟于201