基金分成：国投瑞银中高品级债券基金6月17日分成
本站音书，6月11日发布《国投瑞银中高品级债券型证券投资基金分成公告》。2025年第5次分成。公告走漏，本次分成的收益分派基准日为5月5日，闪耀分成决议如下：
本次分成对象为权利登记日在注册登记机构国投瑞银基金经管有限公司登记在册的本基金的合座基金份额握有东说念主，权利登记日为6月13日，现款红利披发日为6月17日。关于遴选红利再投资面目的投资者，将以2025年6月13日的基金份额净值为蓄意基准细目再投资份额，操盘本基金注册登记机构将于2025年6月16日对红利再投资的基金份额进行阐明。2025年6月17日起，投资者不错查询、 赎回红利再投资的份额。凭据财政部、国度税务总局相干限定，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。遴选红利再投资面目的投资者其红利再投资的基金份额免收申购用度。
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