华富增强债券A,华富增强债券B: 华富收益增强债券型证券投资基金2024年年度陈诉

华富收益增强债券型证券投资基金  基金料理东谈主：华富基金料理有限公司  基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司  送出日历：2025 年 3 月 29 日                                               华富收益增强债券 2024 年年度陈诉   基金料理东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载贵府不存在空幻记录、误导性讲述或要紧遗漏， 并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带的法律职守。今年度陈诉依然三分之二以 上零丁董事署名本旨，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 28 日复核了本 陈诉中的财务筹备、净值推崇、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资组合陈诉等内容，保证复核 内容不存在空幻记录、误导性讲述或者要紧遗漏。   基金料理东谈主承诺以憨厚信用、辛勤尽责的原则料理和哄骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其异日推崇。投资有风险，投资者在作出投资有计划前应仔细阅读本 基金的招募说明书偏执更新。   本陈诉期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                    第 3 页 共 67 页                                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                   第 4 页 共 67 页                                                 华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                §2 基金简介 基金称呼         华富收益增强债券型证券投资基金 基金简称         华富收益增强债券 基金主代码        410004 基金运作方式       契约型绽放式 基金合同胜仗日      2008 年 5 月 28 日 基金料理东谈主        华富基金料理有限公司 基金托管东谈主        中国建设银行股份有限公司 陈诉期末基金份      417，293，300.96 份 额总额 基金合同存续期      不按时 下属分级基金的基                       华富收益增强债券 A                 华富收益增强债券 B 金简称 下属分级基金的交 易代码 陈诉期末下属分级 基金的份额总额 投资倡导                   本基金主要投资于固定收益类产物，在保管资产较高流动性、严                        格限定投资风险、取得债券褂讪收益的基础上，积极利用多样稳                        健的金融器用和投资渠谈，力图基金资产的捏续升值。 投资策略                   本基金以系统化研究为基础通过对固定收益类资产的主动竖立获                        得褂讪的债券总收益，并通过新股申购、转债投资等品种的主动                        投资升迁基金资产的升值效力。投资策略主要包括纯固定收益、                        新股申购、转债投资等。 事迹相比基准                 中证全债指数 风险收益特征                 本基金属于债券型证券投资基金，预期其耐久平均风险和收益高                        于货币商场基金，低于混杂型基金、股票型基金。        技俩                      基金料理东谈主                   基金托管东谈主 称呼                    华富基金料理有限公司               中国建设银行股份有限公司         姓名            林之懿                      王小飞 信息走漏         研究电话          021-68886996             021-60637103 负责东谈主         电子邮箱          linzy@hffund.com         wangxiaofei.zh@ccb.com 客户办事电话                400-700-8001             021-60637228 传真                    021-68887997             021-60635778 注册地址                  中国（上海）解放交易磨真金不怕火区栖           北京市西城区金融大街 25 号                       霞路 26 弄 1 号 3 层、4 层 办公地址                  上海市浦东新区栖霞路 18 号陆         北京市西城区闹市口大街 1 号                       家嘴富汇大厦 A 座 3 楼、5 楼       院 1 号楼                                 第 5 页 共 67 页                                                               华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 邮政编码                     200120                              100033 法定代表东谈主                    赵万利                                 张金良 本基金遴选的信息走漏报纸称呼                         《证券日报》 登载基金年度陈诉正文的料理东谈主互联网网                                        http://www.hffund.com 址 基金年度陈诉备置地点                             基金料理东谈主及基金托管东谈主的办公场合       技俩                  称呼                                    办公地址               天健司帐师事务所（特殊普 司帐师事务所                                         浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼               通合股）                                                上海市浦东新区栖霞路 18 号陆家嘴富汇大厦 注册登记机构        华富基金料理有限公司                                                A 座 3 楼、5 楼            §3 主要财务筹备、基金净值推崇及利润分派情况                                                                          金额单元：东谈主民币元 .1 期 间 数      华富收益增        华富收益增         华富收益增         华富收益增          华富收益增强           华富收益增 据      强债券 A         强债券 B        强债券 A          强债券 B            债券 A            强债券 B 和 指 标 本 期 已                                          -             - 实                   822，582.59    50，986，948    1，638，877.               .52                                                         3            .10 现                                        .29            19 收 益 本                                                                           -              - 期      25，844，919   2，546，820.    6，790，012.    4，266，176. 利             .81           17            37            86 润 加 权 平          0.0363      0.0621        0.0071        0.0150             -0.0326      -0.0210 均 基                                     第 6 页 共 67 页                                                           华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 金 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均         2.38%        4.08%        0.44%        0.93%         -2.02%       -1.31% 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额         4.89%        4.46%        0.02%        -0.38%        -0.92%       -1.31% 净 值 增 长 率 .2 期 末 数           2024 年末                   2023 年末                    2022 年末 据 和 指 标 期 末 可     53，277，537   4，270，248.   158，623，50   11，083，601   510，365，436.   192，684，66 供            .79           86         3.43          .16             43         9.22 分 配                                   第 7 页 共 67 页                                                           华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 利 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     571，197，84   53，582，872   865，701，89   63，799，767   2，213，771，64   859，394，02 资           8.81          .60         5.15          .06           4.43         7.87 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额       207.85%       187.83%     193.50%       175.53%       193.45%      176.59% 累 计 净                                   第 8 页 共 67 页                                                    华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 值 增 长 率 注：1）本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除干系用度后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益。 回费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。                           华富收益增强债券 A                     份额净值增                  事迹相比基          份额净值增                事迹相比基     阶段              长率程序差                  准收益率标      ①－③        ②－④           长率①                 准收益率③                      ②                       准差④ 往常三个月      2.57%      0.24%        3.05%      0.12%     -0.48%    0.12% 往常六个月      2.28%      0.18%        4.33%      0.12%     -2.05%    0.06% 往常一年       4.89%      0.15%        8.83%      0.10%     -3.94%    0.05% 往常三年       3.95%      0.19%       18.51%      0.08%    -14.56%    0.11% 往常五年       19.60%     0.22%       29.02%      0.08%     -9.42%    0.14% 自基金合同 胜仗起于今                           华富收益增强债券 B                     份额净值增                  事迹相比基          份额净值增                事迹相比基     阶段              长率程序差                  准收益率标      ①－③        ②－④           长率①                 准收益率③                      ②                       准差④ 往常三个月      2.47%      0.24%        3.05%      0.12%     -0.58%    0.12% 往常六个月      2.07%      0.18%        4.33%      0.12%     -2.26%    0.06% 往常一年       4.46%      0.15%        8.83%      0.10%     -4.37%    0.05% 往常三年       2.70%      0.19%       18.51%      0.08%    -15.81%    0.11% 往常五年       17.22%     0.22%       29.02%      0.08%    -11.80%    0.14%                               第 9 页 共 67 页                                                 华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 自基金合同 胜仗起于今 注：事迹相比程序收益率=中证全债指数。      收益率变动的相比 注：1、本基金建仓期为 2008 年 5 月 28 日至 11 月 28 日，建仓期收尾时各项资产竖立比例相宜合 同商定。本陈诉期内，本基金严格施行了《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的干系 轨则。                             第 10 页 共 67 页                                                 华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 证全债指数”      。                                                               单元：东谈主民币元                        华富收益增强债券 A          每 10 份基金    现款边幅发        再投经验式         年度利润分    年度                                                             备注          份额分成数        放总额         披发总额           配共计                          第 11 页 共 67 页                                                   华富收益增强债券 2024 年年度陈诉    共计        1.8200                                             -                          华富收益增强债券 B          每 10 份基金     现款边幅发         再投经验式         年度利润分    年度                                                               备注          份额分成数         放总额          披发总额           配共计    共计        1.7900                                             -                         §4 料理东谈主陈诉   基金料理东谈主华富基金料理有限公司于 2004 年 3 月 29 日经中国证监会证监基金字200447 号 文核准开业，4 月 19 日在上海持重注册成立。注册成本 2.5 亿元，公司推动为华安证券股份有限 公司、安徽省信用融资担保集团有限公司和合肥兴泰金融控股（集团）有限公司。截止 2024 年 12 月 31 日，本基金料理东谈主宰理了华富竞争力优选混杂型证券投资基金、华富货币商场基金、华富成 长趋势混杂型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金、华富策略精选活泼竖立混杂型 证券投资基金、华富价值增长活泼竖立混杂型证券投资基金、华富中证 A100 指数证券投资基金、 华富强化陈诉债券型证券投资基金、华富量子人命力混杂型证券投资基金、华富中小企业 100 指 数增强型证券投资基金、华富安鑫债券型证券投资基金、华富活泼竖立混杂型证券投资基金、华 富聪惠城市活泼竖立混杂型证券投资基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富羽毛丰满灵 活竖立混杂型证券投资基金、华富永鑫活泼竖立混杂型证券投资基金、华富健康娱乐活泼竖立混 合型证券投资基金、华富恒利债券型证券投资基金、华富物联全国活泼竖立混杂型证券投资基金、 华富安享债券型证券投资基金、华富安福债券型证券投资基金、华富益鑫活泼竖立混杂型证券投 资基金、华富弘鑫活泼竖立混杂型证券投资基金、华富天鑫活泼竖立混杂型证券投资基金、华富 天益货币商场基金、华富天盈货币商场基金、华富产业升级活泼竖立混杂型证券投资基金、华富 富瑞 3 个月按时绽放债券型发起式证券投资基金、华富可转债债券型证券投资基金、华富恒盛纯 债债券型证券投资基金、华富中证 5 年恒定久期国开债指数型证券投资基金、华富恒欣纯债债券 型证券投资基金、华富安兴 39 个月按时绽放债券型证券投资基金、华富科技动能混杂型证券投资 基金、华富中证东谈主工智能产业交易型绽放式指数证券投资基金、华富中证东谈主工智能产业交易型开 放式指数证券投资基金皆集基金、华富成长企业精选股票型证券投资基金、华富中债-安徽省公司                            第 12 页 共 67 页                                                华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 信用类债券指数证券投资基金、华富 63 个月按时绽放债券型证券投资基金、华富安华债券型证券 投资基金、华富中证证券公司前锋策略交易型绽放式指数证券投资基金、华富新动力股票型发起 式证券投资基金、华富中证赞理金属主题交易型绽放式指数证券投资基金、华富中债 1-3 年国开 行债券指数证券投资基金、华富安盈一年捏有期债券型证券投资基金、华富吉丰 60 天滚动捏有中 短债债券型证券投资基金、华富富惠一年按时绽放债券型发起式证券投资基金、华富超卓成长一 年捏有期混杂型证券投资基金、华富中证同行存单 AAA 指数 7 天捏有期证券投资基金、华富匠心 明选一年捏有期混杂型证券投资基金、华富富鑫一年按时绽放债券型发起式证券投资基金、华富 安业一年捏有期债券型证券投资基金、华富蹧跶成长股票型证券投资基金、华富中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金、华富时间锐选混杂型证券投资基金、华富吉富 30 天滚动捏有中短债债 券型证券投资基金、华富匠心领航 18 个月捏有期混杂型证券投资基金、华富数字经济混杂型证券 投资基金、华富荣盛一年捏有期混杂型证券投资基金、华富吉禄 90 天滚动捏有债券型证券投资基 金、华富泰合平衡 3 个月捏有期混杂型发起式基金中基金（FOF）、华富恒享纯债债券型证券投资 基金、华富恒惠纯债债券型证券投资基金、华富半导体产业混杂型发起式证券投资基金、华富祥 晖 6 个月捏有期债券型证券投资基金共六十五只基金。             任本基金的基金司理              （助理）期限             证券从 姓名    职务                                             说明                                 业年限             任职日历       离任日历                                         兰州大学工商料理硕士，硕士研究生学                                         历。历任上海君创财经参谋人有限公司参谋人                                         部技俩司理、上海远东资信评估有限公司                                         集团部高瓜分析师、新华财经有限公司信                                         用评级部高瓜分析师、上海新世纪资信评      本基金基                                         估投资办事有限公司高瓜分析师、德邦证      金司理、                                         券有限职守公司固定收益部高等司理。      公司副总      司理、固                                         曾任固定收益部信用研究员、总监助理、 尹培   定收益部   2018 年 8                         -       十九年     副总监、公司总司理助理，自 2014 年 3  俊   总监、公    月 28 日                                         月 6 日起任华富强化陈诉债券型证券投      司公募投                                         资基金基金司理，自 2018 年 1 月 30 日起      资有计划委                                         任华富安享债券型证券投资基金基金经      员会联席                                         理，自 2018 年 8 月 28 日起任华富收益增      主席                                         强 债 券 型 证 券 投 资 基 金基 金 经 理 ， 自                                         券投资基金基金司理，自 2021 年 8 月 26                                         日起任华富安盈一年捏有期债券型证券                                         投资基金基金司理，自 2021 年 11 月 8 日                             第 13 页 共 67 页                                       华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                 起任华富吉丰 60 天滚动捏有中短债债券                                 型证券投资基金基金司理，自 2023 年 7                                 月 28 日起任华富荣盛一年捏有期混杂                                 型证券投资基金基金司理，具有基金从业                                 经验。 注：1、上述任职日历为根据公司决定详情的礼聘日历，离任日历为根据公司决定详情的解聘日历； 首任基金司理任职日历为基金合同胜仗日。 督料理办法》的干系轨则。   本陈诉期内，本基金料理东谈主崇敬衔命《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及干系法律法例， 对本基金的料理永恒按照基金合同、招募说明书的要乞降公司轨制的轨则进行。本基金的交易行 为正当合规，未发现极度情况；干系信息走漏真确、完满、准确、实时；基金多样账户类、申购 赎回、注册登记业务均按轨则的设施进行，未出现要紧犯警违法或违犯基金合同的行动。   根据中国证监会《证券投资基金料理公司公谈交易轨制率领意见》                               ，公司制定了《华富基金管 理有限公司公谈交易料理轨制》              ，在投汉典理行为中公谈对待不同投资组合，公司的公谈交易轨制 所表率的规模包括境内上市股票、债券的一级商场申购、二级商场交易等系数投汉典理行为，同 时包括授权、研究分析、投资有计划、交易施行、事迹评估等投汉典理行为干系的各个才略。具体 限定措施如下： 在研究分析和投资有计划才略，公司通过建立表率、完善的研究料理平台，为系数的投资组合司理 提供公谈的研究办事和支捏。公司的种种投资组合，在保证其有计划相对零丁的同期，在获取投资 信息、投资建议及有计划实施方面均享有公谈的契机。各投资组合司理根据其料理的投资组合的投 资作风和投资策略，制定客不雅、完满的交易有计划国法，并按照这些国法进行投资有计划，保证各投 资组合投资有计划的客不雅性和零丁性。 在交易施行才略，公司确立零丁的会聚交易部门，通过实行会聚交易轨制和公谈的交易分派轨制， 确保各投资组合享有公谈的交易施行契机。交易施行的公谈原则：                             “价钱优先、时间优先、空洞平 衡、比例实施”       ，保证交易在各投资组合间的自制实施，保证各投资组合间的利益公谈对待。公司 通过完善银行间商场交易、交易所巨额交易等非会聚竞价交易的交易分派轨制，确保各投资组合 取得公谈的交易契机。 在行动监控和分析评估才略，公司将公谈交易看成日常交易监控的费力和顺内容，加强对投资交                     第 14 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 易行动的监督力度，公司会聚交易部、风险料理部等干系部门严格按照公司对于极度交易的界定 国法对违犯公谈交易原则的极度交易进行识别、监控与分析。逐日交易时间收尾后，会聚交易部 对每一笔公谈交易的施行落幕进行登记，逐笔备注发生公谈交易各指示的先后限定及骨子施行结 果，由具体施行的交易员署名说明留档，并交风险料理部备案。公司风险料理部分别于每季度和 每年度对公司料理的不同投资组合全体收益率各异、分投资类别的收益率各异进行分析，对继续 四个季度期间内、不同期间窗下（如 1 日内、3 日内、5 日内）同向交易的交易价差进行分析。本 陈诉期内，根据纳入样本内的数据分析落幕，未发现彰着极度情况。   本基金料理东谈主根据中国证监会《证券投资基金料理公司公谈交易轨制率领意见》等干系法例 要求，取悦骨子情况，制定了《华富基金料理有限公司公谈交易料理轨制》                                 ，对质券的一级商场申 购、二级商场交易干系的研究分析、投资有计划、授权、交易施行、事迹评估等投汉典理才略沿途 纳入公谈交易料理中，实行事先限定、事中监控、过后分析反馈的经过化料理。在轨制和经过上 确保各组合享有同等信息知情权、均等交易契机，并保捏各组合的零丁投资有计划权。 本陈诉期内，公司公谈交易轨制总体施行情况风雅。   本陈诉期内未发现本基金存在极度交易行动。本基金陈诉期内不存在参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量跨越该证券当日成交量的 5%的情形。 策，屡次降准降息以保管资金面沉稳，财政计策则通过专项债扩容及地点化债计策（如 134 号文、 房”的传导效果，计策效果冉冉涌现。   国外方面，好意思联储抗通胀与降息预期反复，好意思债收益率反复震憾，欧洲开启降息周期，日元 宽松计策捏续，地缘政事（如中东格式）扰动动力价钱与大家通胀预期。国外商场对国内商场影 响边缘平缓，但需警惕好意思元波动对东谈主民币汇率及资金流动的短期影响。 回落，全年来看录得连年以来较好收益。债券商场赓续延续牛市，在宽松的资金面和确立中的经 济基本面复古下，全年收益率显赫下行，相配的永恒期利率债推崇隆起，远优于等闲信用债。转 债商场推崇基本和股票商场接近，前三季度下落，但 9 月份至四季度推崇快速回暖，指数全年也                     第 15 页 共 67 页                                       华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 取得正收益。   本基金 2024 年全年保管中短久期信用债为底仓的竖立，二永债和永恒期利率债波段操作，组 合受益于债券商场的强势推崇，但三季度转债仓位对组合未能变成孝敬，不外组合在四季度商场 右侧拐点增配转债仓位，转债商场补涨也对组合有较好孝敬，全年组合净值收益和回撤均达到了 低波稳健的倡导。   截止本期末，华富收益增强债券 A 份额净值为 1.4994 元，累计份额净值为 2.5144 元。陈诉 期，华富收益增强债券 A 份额净值增长率为 4.89%，同期事迹相比基准收益率为 8.83%。截止本期 末，华富收益增强债券 B 份额净值为 1.4748 元，累计份额净值为 2.4128 元。陈诉期，华富收益 增强债券 B 份额净值增长率为 4.46%，同期事迹相比基准收益率为 8.83%。   预测 2025 年，宏不雅经济全体企稳回升的预期有望延续。同期，也需要密切和顺与追踪国外的 省略情味以及大家的地缘政事风险。   在资产竖立上，跟着计策加码，商场对经济增长的预期有所确立，货币计策赓续宽松详情味 较强，债券商场的胜率仍在，但由于收益率累计下行幅度较大，且有较强的追涨情谊，2025 年债 券商场波动可能较大，有一定操作难度。而股票商场在流动性宽松与信用改善的大布景下，风险 资产胜率有所升迁，但确立仍需时间，外部环境也存在一定的省略情味，斟酌商场推崇或在波动 中冉冉朝上。行业竖立层面，面前相对看好低估值蓝筹、资源、传媒、蹧跶等行业竞争格式褂讪、 盈利回升的价值类品种，主题契机赓续和安产业趋势取得冲破的 AI 硬件和应用倡导。可转债方 面，经济基本面确凿立和股票商场的高涨也依然基本消释可转债商场的信用风险担忧，转债的期 权价值也得以确立，跟着债券收益率进一步走低，转债商场契机成本下降，面前全体性价比仍较 高，竖立价值较为显赫，将赓续以较为积极的双低增强和纯债替代的念念路，挖掘非对称性收益机 会。   本基金斟酌裁汰组合的风险收益特征，更为注重回撤限定，转债部分主要以双低、偏债和困 境回转品种看成主要竖立倡导；纯债部分将斟酌赓续升迁票息策略强度，恭候颐养拉永恒期。本 基金仍将坚捏在较低风险进程下，崇敬研究各个投资规模潜在的契机，相对稳健地作念好竖立策略， 平衡投资，裁汰事迹波动，力图为基金捏有东谈主获取合理的投资收益。 发展奠定坚实的基础。公司监察稽核部门按照轨则的权限和设施，零丁、客不雅、自制地开展基金                       第 16 页 共 67 页                                    华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 运作和公司料理的合规性监察，发现问题实时提议翻新建议并督促业务部门进行整改，同期按时 向董事长和公司料理层出具监察稽核陈诉。 本陈诉期内，基金料理东谈主里面监察稽核主要职责如下： 管东谈主员按时稽核审计，升迁公司治理水平，对《华富基金料理有限公司规矩》进行了翻新；为忠 实履行基金料理东谈主的诚信义务，留心利益运送，进一步完善《华富基金料理有限公司旗下基金投 资关联方证券料理轨制》           ；为加强公司反洗钱里面限定，有用防控洗钱风险，加强反洗钱客户身份 识别和可疑交易拜谒职责，制定了《华富基金料理有限公司反洗钱客户守法拜谒料理办法》                                        ；根据 《公开召募证券投资基金证券交易用度料理轨则》                      ，翻新《华富基金料理有限公司基金交易席位管 理办法》    ；为加强公司旗下投资组合设施化交易料理，礼服《证券商场设施化交易料理轨则》等法 规，制定了《华富基金料理有限公司设施化交易、算法交易料理办法》                               ；为进一步优化股票池料理 经过与表率，明确股票池的评议、有计划、赞理机制，翻新了《华富基金料理有限公司股票池料理 办法》   ；为了促进公司规章轨制制定与料理职责的表率化、设施化，提高建章立制的质地，翻新了 《华富基金料理有限公司规章轨制制定与料理轨则》                       ；为有用阐扬互联网平台在公司品牌形象、业 务发展、企业文化建设、分解形态建设等方面的作用，加强公司互联网平台料理，翻新了《华富 基金料理有限公司互联网平台料理办法》                  ；为提高投资有计划委员会对于资产运作有计划的合规性、科 学性，加强有计划经过的表恣意，提高有计划效力，裁汰有计划风险，翻新了《华富基金料理有限公司 投资有计划委员会职责轨制》            ；为表率公司从业东谈主员偏执妃耦、利害关系东谈主的投资行动，赞理基金份 额捏有东谈主利益，留心利益冲突停战德风险，翻新了《华富基金料理有限公司基金从业东谈主员投资申 报料理轨制》。为了有用历害和惩处信息系统突发事件，最猛进程留心和裁汰信息系统突发事件对 公司各项业务的影响，翻新了《华富基金料理有限公司信息系统救急料理轨制》等多项信息时候 料理干系轨制。为加强公司声誉风险料理，制定了《华富基金料理有限公司声誉风险料理轨制》； 为有用料理中枢系统权限，提高信息安全，制定了《华富基金料理有限公司系统权限料理轨制》； 为提高内控表恣意，翻新了《华富基金料理有限公司从业东谈主员监控系统料理办法》                                    ；为强化内控质 效、明确料理倡导、哄骗调查箝制，梳理翻新了全员合规调查筹备体系和反洗钱调查筹备体系。 的开展，公司的各个部门、各项业务的表恣意和完善性都得到了较大的提高，各部门实时发现和 弥补了轨制建设中的罅隙和劣势，骨子业务操作经过愈加科学有用。 和追踪，实时陈诉极度情况，确保基金投资表率运作。                    第 17 页 共 67 页                                         华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 风险限定浸透在业务的各个才略和系数部门，由风险限定委员会组织、监察稽核部施行，识别和 评估从治理结构到一线业务操作等公司各方面、各业务经过中公司运作和基金料理的风险点和风 险进程，明确别离风险职守，并制定相应的风险限定措施。 在今后的职责中，本基金料理东谈主将赓续坚捏一贯的里面限定理念，提高里面监察稽核职责的科学 性和有用性，竭力留心和限定多样风险，充分保险基金捏有东谈主的正当权益。   陈诉期内，本基金料理东谈主严格礼服《企业司帐准则》                         、中国证券投资基金业协会翻新并发布的 《证券投资基金司帐核算业务指引》                、中国证监会制定的《中国证券监督料理委员会对于证券投资 基金估值业务的率领意见》等法律法例、估值指引的干系轨则，以及基金合同对估值设施的干系 商定，对基金所捏有的投资品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的狡计由基金管 理东谈主零丁完成，并与基金托管东谈主进行账务查对，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理东谈主对外公 布。   本基金根据干系法律法例和基金合同要求以及基金骨子运作情况，本陈诉期内共进行一次利 润分派，分派金额共计为 246，369，350.50 元，相宜基金合同干系商定。本期利润为 28，391，739.98 元，期末可供分派的利润 57，547，786.65 元，滚存至下一期进行分派。   本陈诉期内，本基金不存在继续二十个职责日出现基金份额捏有东谈主数目发火二百东谈主或基金资 产净值低于五千万元的情形。                        §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格礼服了《证券投资基金 法》  、基金合同、托管条约和其他相关轨则，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的行动，实足守法尽 责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。     明   本陈诉期，本基金托管东谈主按照国度相关轨则、基金合同、托管条约和其他相关轨则，对本基 金的基金资产净值狡计、基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方面进行 了监督，未发现基金料理东谈主有损伤基金份额捏有东谈主利益的行动。                         第 18 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉   陈诉期内，本基金利润分派情况相宜法律法例和基金合同的干系商定。   本托管东谈主复核审查了本陈诉中的财务筹备、净值推崇、利润分派情况、财务司帐陈诉、投资 组合陈诉等内容，保证复核内容不存在空幻记录、误导性讲述或者要紧遗漏。                     §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计意见类型          程序无保钟情见 审计陈诉编号          天健审〔2025〕6-122 号 审计陈诉标题          审计陈诉 审计陈诉收件东谈主         华富收益增强债券型证券投资基金全体捏有东谈主                 咱们审计了华富收益增强债券型证券投资基金（以下简称                 华富收益增强基金）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的                 资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表，以及相                 关财务报表附注。 审计意见                 咱们以为，后附的财务报表在系数要紧方面按照企业司帐                 准则的轨则编制，公允反馈了华富收益增强基金 2024 年 12                 月 31 日的财务现象，以及 2024 年度的策划恶果和净资产                 变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则施行了审计工                 作。审计陈诉的“注册司帐师对财务报表审计的职守”部分                 进一步讲明了咱们在这些准则下的职守。按照中国注册会 变成审计意见的基础       计师处事谈德守则，咱们零丁于华富收益增强基金偏执管                 理东谈主华富基金料理有限公司（以下简称基金料理东谈主），并履                 行了处事谈德方面的其他职守。咱们折服，咱们获取的审计                 字据是充分、稳当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项            - 其他事项            -                 基金料理东谈主宰理层（以下简称料理层）对其他信息负责。其                 他信息包括年度陈诉中涵盖的信息，但不包括财务报表和                 咱们的审计陈诉。                 咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也                 不合其他信息发表任何边幅的鉴证论断。 其他信息            取悦咱们对财务报表的审计，咱们的职守是阅读其他信息，                 在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计                 过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                 报。                 基于咱们已施行的职责，要是咱们详情其他信息存在要紧                 错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，咱们无任何事项需                     第 19 页 共 67 页                                   华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                  要陈诉。                  料理层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其                  竣事公允反馈，并想象、施行和赞理必要的里面限定，以使                  财务报表不存在由于作弊或失实导致的要紧错报。                  在编制财务报表时，料理层负责评估华富收益增强基金的 料理层和治理层对财务报表的责                  捏续策划才略，走漏与捏续策划干系的事项（如适用），并 任                  哄骗捏续策划假定，除非策划进行计帐、断绝运营或别无其                  他本质的采取。                  基金料理东谈主治理层（以下简称治理层）负责监督华富收益增                  强基金的财务陈诉过程。                  咱们的倡导是对财务报表全体是否不存在由于作弊或失实                  导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审                  计陈诉。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计                  准则施行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可                  能由于作弊或失实导致，要是合理预期错报单独或汇总起                  来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决                  策，则往往以为错报是要紧的。                  在按照审计准则施行审计职责的过程中，咱们哄骗处事判                  断，并保捏处事怀疑。同期，咱们也施行以下职责：                  (一) 识别和评估由于作弊或失实导致的财务报表要紧错                  报风险，想象和实施审计设施以历害这些风险，并获取充                  分、稳当的审计字据，看成发表审计意见的基础。由于作弊                  可能触及通同、伪造、特等遗漏、空幻讲述或凌驾于里面控                  制之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未                  能发现由于失实导致的要紧错报的风险。                  (二) 了解与审计干系的里面限定，以想象允洽的审计程 注册司帐师对财务报表审计的责   序，但目的并非对里面限定的有用性发表意见。 任                (三) 评价料理层选用司帐计策的允洽性和作出司帐估量                  及干系走漏的合感性。                  (四) 对料理层使用捏续策划假定的允洽性得出论断。同                  时，根据获取的审计字据，就可能导致对华富收益增强基金                  捏续策划才略产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不                  详情味得出论断。要是咱们得出论断以为存在要紧省略情                  性，审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用者细心                  财务报表中的干系走漏；要是走漏不充分，咱们应当发表非                  无保钟情见。咱们的论断基于限定审计陈诉日可取得的信                  息。关联词，异日的事项或情况可能导致华富收益增强基金不                  能捏续策划。                  (五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务                  报表是否公允反馈干系交易和事项。                  咱们与治理层就策划的审计规模、时间安排和要紧审计发                  现等事项进行疏导，包括疏导咱们在审计中识别出的值得                  和顺的里面限定劣势。 司帐师事务所的称呼        天健司帐师事务所（特殊等闲合股）                   第 20 页 共 67 页                                                      华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注册司帐师的姓名                   义国兵                        沈文伟 司帐师事务所的地址                  浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 审计陈诉日历                     2025 年 03 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：华富收益增强债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                    上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1              629，540.35           625，273.15 结算备付金                                    12，985，442.26          39，046，544.46 存出保证金                                          52，448.11            74，000.31 交易性金融资产                  7.4.7.2        809，642，070.91       1，211，103，767.47 其中：股票投资                                                -        52，528，764.51      基金投资                                              -                      -      债券投资                               809，642，070.91       1，138，398，479.12      资产支捏证券投资                                          -        20，176，523.84      贵金属投资                                             -                      -      其他投资                                              -                      - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                      - 买入返售金融资产                 7.4.7.4                       -                      - 应收计帐款                                                  -        16，458，363.82 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                         283，803.77            16，842.91 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                     7.4.7.5                       -                      - 资产悉数                                    823，593，305.40       1，267，324，792.12                                          本期末                    上年度末      欠债和净资产              附注号 负 债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融欠债                                                -                      - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                       -                      - 卖出回购金融资产款                               197，311，389.75         316，722，630.34 应付计帐款                                         457，390.61        16，959，842.58 应付赎回款                                         340，591.48         2，998，243.42 应付料理东谈主酬劳                                       311，308.01           565，124.14 应付托管费                                         103，769.32           188，374.70 应付销售办事费                                        18，422.92            21，938.79                               第 21 页 共 67 页                                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 应付投资参谋人费                                                     -                      - 应交税费                                             35，664.64                  80，222.62 应付利润                                                        -                      - 递延所得税欠债                                                     -                      - 其他欠债                      7.4.7.6               234，047.26                 286，753.32 欠债共计                                        198，812，583.99             337，823，129.91 净资产： 实收基金                      7.4.7.7           417，293，300.96             578，772，780.08 未分派利润                     7.4.7.8           207，487，420.45             350，728，882.13 净资产共计                                       624，780，721.41             929，501，662.21 欠债和净资产悉数                                    823，593，305.40           1，267，324，792.12 注： 陈诉截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 417，293，300.96 份，其中华富收益增强债券 A 基金份额总额 380，962，175.06 份，基金份额净值 1.4994 元；华富收益增强债券 B 基金份额总 额 36，331，125.90 份，基金份额净值 1.4748 元。 司帐主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                         单元：东谈主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目            附注号           2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                     41，987，830.24               40，913，911.18 其中：入款利息收入            7.4.7.9                   367，538.66                  808，211.13       债券利息收入                                           -                           -    资产支捏证券利                                                        -                           - 息收入    买入返售金融资 产收入       其他利息收入                                           -                           - “-”填列） 其中：股票投资收益            7.4.7.10               -6，827，900.01              -65，829，595.71       基金投资收益                                           -                           -       债券投资收益         7.4.7.11               34，579，350.44               38，901，181.42    资产支捏证券投 资收益       贵金属投资收益        7.4.7.13                          -                           -       繁衍器用收益         7.4.7.14                          -                           -       股利收益           7.4.7.15                  789，937.71                3，309，814.11       其他投资收益                                           -                           -                                 第 22 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 （损失以“-”号填            7.4.7.16               12，527，837.87             63，682，014.71 列）                                                          -                        - “-”号填列） “-”号填列） 减：二、营业总支拨                                   13，596，090.26             29，857，721.95 其中：卖出回购金融资 产支拨 三、利润总额（亏蚀总 额以“-”号填列） 减：所得税用度                                                  -                        - 四、净利润（净亏蚀以 “-”号填列） 五、其他空洞收益的税                                                          -                        - 后净额 六、空洞收益总额                                    28，391，739.98             11，056，189.23 司帐主体：华富收益增强债券型证券投资基金 本陈诉期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                               本期      技俩                         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金            其他空洞收益             未分派利润             净资产共计 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变                -                                       - 动额（减少以“-”                                    -                      -304，720，940.80 号填列）      161，479，479.12                           143，241，461.68 （一）、空洞收益                           -                  -      28，391，739.98    28，391，739.98 总额                                   第 23 页 共 67 页                                                       华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 （二）、本期基金 份额交易产生的                  - 净资产变动数                                     -     74，736，148.84   -86，743，330.28 （净资产减少以      161，479，479.12 “-”号填列） 其中：1.基金申     1，142，940，536.                                      1，875，086，487.3                                            -    732，145，950.54 购款                      78                                                    2                          -                                                    - 回款                                              657，409，801.70 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                                                     -                          -                 -                     -246，369，350.50 资产变动（净资                                         246，369，350.50 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                         上年度可比期间      技俩                       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                实收基金            其他空洞收益            未分派利润             净资产共计 一、上期期末净      1，916，946，649.                     1，156，219，022.   3，073，165，672.3 资产                      62                                 68                 0 二、本期期初净      1，916，946，649.                     1，156，219，022.   3，073，165，672.3 资产                      62                                 68                 0                        -                                                      - 三、本期增减变                                                     - 动额（减少以“-” 1，338，173，869.                   -                     2，143，664，010.0 号填列）                                            805，490，140.55 （一）、空洞收益                          -                 -     11，056，189.23    11，056，189.23 总额 （二）、本期基金                          -                                                    - 份额交易产生的                                                     - 净资产变动数       1，338，173，869.                -                     2，154，720，199.3 （净资产减少以                                         816，546，329.78 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                                 第 24 页 共 67 页                                                      华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 回款           1，543，822，648.                    943，343，671.09   2，487，166，319.6 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                          -                -                -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的构成部分。 本陈诉 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        赵万利                        曹华玮                           邵恒      基金料理东谈主负责东谈主                 主宰司帐职责负责东谈主                    司帐机构负责东谈主   华富收益增强债券型证券投资基金（以下简称本基金或基金）经中国证券监督料理委员会（以 下简称中国证监会）         （证监许可2008320 号）核准，基金合同于 2008 年 5 月 28 日胜仗。成有时 的基金份额为 757，093，068.65 份。本基金为契约型绽放式，存续期限不定。设有时召募资金到位 情况经天健华证中洲（北京）司帐师事务所审验，并出具验资陈诉（天健华证中洲验（2008）JR 字第 070001 号）            。相关基金确立等文献已按轨则报中国证监会备案。本基金的料理东谈主和基金份额 登记机构为华富基金料理有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有限公司。 根据《华富收益增强债券型证券投资基金基金合同》的轨则，本基金的投资规模为具有风雅流动 性的金融器用，包括债券、货币商场器用等固定收益类金融器用，以及中国证监会允许基金投资 的其他固定收益类金融器用。   本基金财务报表以捏续策划为编制基础。   本财务报表相宜企业司帐准则的要求，同期参照中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资 基金司帐核算业务指引》和中国证监会允许的基金行业实务操作，真确、完满地反馈了基金的财 务现象、策划恶果和净资产变动等相关信息。                                第 25 页 共 67 页                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉   本陈诉期所采取的司帐计策、司帐估量与最近一期年度陈诉相一致。   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金以东谈主民币为记账本位币；记账本位币单元为元。   (1)金融资产的分类 金融资产于开动说明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他空洞收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产。金融资产的分类取决 于本基金料理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金面前暂无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他空洞收益的金融资产。 本基金面前以交易目的捏有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。除繁衍器用所产生的金融资产在资产欠债表中以繁衍金融资产列示外，以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产欠债表中以交易性金融资产列示。本基金捏有的其 他金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产，包括银行入款、买入返售金融资产和其他种种应 收款项等。 (2)金融欠债的分类 金融欠债于开动说明时刻类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债和以摊余成本 计量的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他种种应付款项等。   金融资产或金融欠债于本基金成为金融器用合同的一方时，按公允价值在资产欠债表内说明。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的干系交易用度计入当期损益。 其他金融资产和以摊余成本计量的金融欠债的干系交易用度计入开动说明金额。对于以公允价值 计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于其他金融资产和以摊 余成本计量的金融欠债采取骨子利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金对于以摊余成本计量 的金融资产，以预期信用损失为基础说明损失准备。在斟酌相关往常事项、当前现象以及对异日 经济现象的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，狡计合同应收的现 金流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，说明预期信用损失。对于处于                        第 26 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 不同阶段的金融器用的预期信用损失，应当分别进行计量。金融器用自开动说明后信用风险未显 著加多的，处于第一阶段，按照异日 12 个月内（若预期存续期少于 12 个月，则为预期存续期内） 的预期信用损左计量损失准备；金融器用自开动说明后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值 的，处于第二阶段，按照该器用系数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备；金融器用自开动说明 后依然发生信用减值的，处于第三阶段，按照该器用系数这个词存续期的预期信用损左计量损失准备。 本基金详情金融器用在估值日只具有较低的信用风险的，不错假定该金融器用的信用风险自开动 说明后并未显赫加多（即处于第一阶段）。金融资产得志下列条目之一的，给以断绝说明：                                        （1）收 取金融资产现款流量的合同权益断绝；                 （2）金融资产已弯曲，且已将金融资产系数权上确凿系数 的风险和酬劳弯曲给转入方；（3）金融资产已弯曲，天然本基金既莫得弯曲也莫得保留金融资产 系数权上确凿系数的风险和酬劳，但是未保留对金融资产的限定。金融资产断绝说明时，其账面 价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融欠债的面前义务沿途或部分依然消释时，断绝 说明该金融欠债或义务已消释的部分。断绝说明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入 当期损益。      (1) 估值原则 本基金捏有的股票投资、债券投资和繁衍金融器用，采取在当前情况下适用何况有挥霍可利用数 据和其他信息支捏的估值时候详情干系金融资产和金融欠债的公允价值。公司将估值时候使用的 输入值分以基层级，并挨次使用： 活跃商场中肖似资产或欠债的报价；非活跃商场中相通或肖似资产或欠债的报价；除报价除外的 其他可不雅察输入值，如在平方报价间隔期间可不雅察的利率和收益率弧线等；商场考证的输入值等； 场数据考证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的异日现款流量、使用本身数据作念 出的财务预测等。 (2) 估值方法及关节假定 〔2017〕13 号）轨则，鄙人列情况下本基金采取的估值方法及关节假定如下： ①    对存在活跃商场且八成获取相通资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的，除司帐准 则轨则的例外情况外，将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价                     第 27 页 共 67 页                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，采取最近交易日的报价详情公允价值。 有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反馈公允价值的，对报价进行颐养，详情公 允价值。 与上述投资品种相通，但具有不同特征的，应以相通资产或欠债的公允价值为基础，并在估值技 术中斟酌不同特征成分的影响。 ②    对不存在活跃商场的投资品种，采取在当前情况下适用何况有挥霍可利用数据和其他信息支 捏的估值时候详情公允价值。采取估值时候详情公允价值时，优先使用可不雅察输入值，唯有在无 法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 ③    如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估值颐养对前 一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，对估值进行颐养并详情公允价值。 时公司推动公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、 回购交易中的质押券等畅达受限股票），根据中国证券投资基金业协会《对于发布《证券投资基金 投资畅达受限股票估值指引（试行）                》的见知》                    （中基协发〔2017〕6 号），估值处理如下： ①    畅达受限股票按以下公式详情估值日该畅达受限股票的价值：FV=S×(1-LoMD) 其中：FV：估值日该畅达受限股票的价值；S：估值日在证券交易所上市交易的磨灭股票的公允价 值；LoMD：该畅达受限股票剩余限售期对应的流动性扣头。 ②    引入看跌期权狡计该畅达受限股票对应的流动性扣头。LoMD=P/S，P 是估值日看跌期权的价 值。 ③    证券投资基金捏有的畅达受限股票在估值日按平均价钱亚式期权模子详情估值日看跌期权的 价值。      本基金捏有的资产和承担的欠债基本为金融资产和金融欠债。当本基金照章有权抵销债权债 务且交易两边准备按净额结算时，金融资产与金融欠债按抵销后的净额在资产欠债表列示。      实收基金为对外刊行的基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于 申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购说明日及基金赎回说明日认列。上述申购和赎回 分别包括基金颐养所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。      损益平准金包括已竣事平准金和未竣事平准金。已竣事平准金指在申购或赎回基金份额时，                        第 28 页 共 67 页                                      华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已竣事损益占基金净值比例狡计的金额。未竣事平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未竣事利得/(损失)占基金净值比例 狡计的金额。损益平准金于基金申购说明日或基金赎回说明日认列，并于期末全额转入未分派利 润/（累计亏蚀）        。   股票投资在捏有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额说明 为投资收益。债券投资在捏有期间应取得的按票面利率狡计的利息扣除在适用情况下由债券刊行 企业代扣代缴的个东谈主所得税后的净额说明为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动说明为公允价值变 动损益；惩处时其公允价值与开动说明金额之间的差额说明为投资收益，其中包括从公允价值变 动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在捏有期间说明的利息收入按骨子利率法狡计，骨子利率法与直线法各异较小的按直线 法近似狡计。   本基金的料理东谈主酬劳和托管费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率和狡计方法逐日说明；   卖出回购金融资产支拨，按卖出回购金融资产的摊余成本及骨子利率（当骨子利率与合同利 率各异较小时，也不错用合同利率）在回购期内逐日计提；   其他用度系根据相关法例及相应条约轨则，按骨子支拨金额，列入当期基金用度。要是影响 基金份额净值极少点后临了一位的，则采取待摊或预提的方法。   每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款边幅及红利再投经验式分派。期末可供分 配利润指期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已竣事收益的孰低数。经宣告的拟分派基 金收益于分成除权日从捏有东谈主权益转出。   外币交易按交易发寿辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币入账。   以公允价值计量的外币非货币性技俩，于估值日采取估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产 生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。   无。                      第 29 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金详情以下类别股 票投资、债券投资和资产支捏证券投资的公允价值时采取的估值方法偏执关节假定如下：对于证 券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等 情况，本基金根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领 意见》   ，根据具体情况采取《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的见知》提供的指数收 益法、市盈率法、现款流量折现法等估值时候进行估值。对于在锁按时内的非公征战行股票、首 次公征战行股票时公司推动公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等畅达受限股票， 根据中国基金业协会中基协发〔2017〕6 号《对于发布(试行)>的见知》之附件《证券投资基金投资畅达受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)， 按估值日在证券交易所上市交易的磨灭股票的公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所零丁提 供的该畅达受限股票剩余限售期对应的流动性扣头后的价值进行估值。对于在证券交易所上市或 挂牌转让的固定收益品种(可颐养债券和私募债券除外)及在银行间同行商场交易的固定收益品种， 根据中国证监会公告〔2017〕13 号《中国证监会对于证券投资基金估值业务的率领意见》以及《关 于固定收益品种的估值处理程序》采取第三方估值机构提供的价钱数据进行估值。   本陈诉期本基金司帐计策无要紧变更。   本陈诉期本基金司帐估量无要紧变更。   本陈诉期本基金无要紧司帐漏洞。   根据财政部、国度税务总局《对于企业所得税多少优惠计策的见知》                                （财税〔2008〕1 号）、                                             《关 于实施上市公司股息红利判袂化个东谈主所得税计策相关问题的见知》                             （财税〔2012〕85 号）、                                           《财政部 国度税务总局证监会对于沪港股票商场交易互联互通机制试点相关税收计策的见知》                                     （财税〔2014〕     、《财政部国度税务总局证监会对于深港股票商场交易互联互通机制试点相关税收计策的通 知》  （财税〔2016〕127 号）                、《对于上市公司股息红利判袂化个东谈主所得税计策相关问题的见知》                                             （财 税〔2015〕101 号）、              《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》                                  （财税〔2016〕36 号）、                                                《对于 进一步明确全面推开营改增试点金融业相关计策的见知》（财税〔2016〕46 号）、《对于明确金融                     第 30 页 共 67 页                                            华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 房地产征战 讲明援助办事等升值税计策的见知》                      （财税〔2016〕140 号）、                                     《对于资管产物升值税有 关问题的见知》       （财税〔2017〕56 号）、                     《对于金融机构同行交往等升值税补充计策的见知》                                           （财税 〔2016〕70 号）           、《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税计策的见知》（财税〔2017〕90 号） 偏执他干系税务法例和实务操作，主要税项列示如下：   (一) 自 2018 年 1 月 1 日起，资管产物料理东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税行动， 暂适用简便计税方法，按照 3%的纳税率交纳升值税。   (二) 对基金买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏执他收 入，暂不征收企业所得税。   (三) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时间扣代缴 以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述轨则狡计纳税，捏股时间自解禁 日起狡计；解禁前取得的股息、红利收入赓续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得斡旋适用   (四) 对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限职守公司(以下简称中国结算)提议央求，由中国结算向 H 股公司提供内地个 东谈主投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交 所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (五) 主要税种及税率列示如下：   税 种                  计 税 依 据                     税 率                  以按税法例定狡计的金融办事 升值税                                                 3%                  销售额 城市赞理建设税          骨子交纳的流转税税额                         7% 讲明费附加            骨子交纳的流转税税额                         3% 地点讲明附加           骨子交纳的流转税税额                         2%                                                      单元：东谈主民币元                        本期末                       上年度末         技俩 活期入款                          629，540.35                 625，273.15                       第 31 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 便是：本金                                    629，485.37                      623，278.41     加：应计利息                                    54.98                        1，994.74     减：坏账准备                                        -                               - 按时入款                                              -                               - 便是：本金                                             -                               -     加：应计利息                                        -                               -     减：坏账准备                                        -                               - 其中：入款期限 1 个月                                                   -                               - 以内     入款期限 1-3 个月                                   -                               -     入款期限 3 个月以上                                   -                               - 其他入款                                              -                               - 便是：本金                                             -                               -     加：应计利息                                        -                               -     减：坏账准备                                        -                               -           共计                             629，540.35                      625，273.15                                                                       单元：东谈主民币元                                             本期末      技俩                                2024 年 12 月 31 日                     成本               应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                           -                -                  -               - 贵金属投资-金                      -                -                  -               - 交所黄金合约       交易所      463，414，564.94      3，594，582.07   475，347，302.95       8，338，155.94       商场 债       银行间      325，918，494.07      4，843，267.96   334，294，767.96       3，533，005.93 券       商场       共计       789，333，059.01      8，437，850.03   809，642，070.91      11，871，161.87 资产支捏证券                       -                -                  -               - 基金                           -                -                  -               - 其他                           -                -                  -               -      共计        789，333，059.01      8，437，850.03   809，642，070.91      11，871，161.87                                            上年度末      技俩                                2023 年 12 月 31 日                     成本               应计利息              公允价值           公允价值变动 股票                60，071，138.00               -       52，528，764.51   -7，542，373.49 贵金属投资-金                      -                -                  -               - 交所黄金合约       交易所      725，890，267.88      9，387，716.74   739，189，725.87       3，911，741.25 债     商场 券     银行间      390，966，360.48      5，操盘236，753.25   399，208，753.25       3，005，639.52       商场                                   第 32 页 共 67 页                                                            华富收益增强债券 2024 年年度陈诉      共计        1，116，856，628.36   14，624，469.99   1，138，398，479.12    6，917，380.77 资产支捏证券           20，063，683.28       144，523.84       20，176，523.84     -31，683.28 基金                           -                -                  -                 - 其他                           -                -                  -                 -      共计        1，196，991，449.64   14，768，993.83   1，211，103，767.47     -656，676.00 注：本基金本期末及上年度末无繁衍金融资产/欠债。 注：无。 注：无。 注：本基金本期末及上年度末无买入返售金融资产。 注：本基金本期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。 注：本基金本期末及上年度末无其他资产。                                                                       单元：东谈主民币元                                         本期末                         上年度末           技俩 应付券商交易单元保证金                                            -                           - 应付赎回费                                              4.50                            - 应付证券出借违约金                                              -                           - 应付交易用度                                       24，742.76                   77，453.32 其中：交易所商场                                     12，862.15                   69，932.76      银行间商场                                   11，880.61                    7，520.56 应付利息                                                   -                           - 应付审计费                                        80，000.00                   80，000.00 中债账户赞理费                                       4，500.00                    4，500.00 应付信息走漏费                                     120，000.00                  120，000.00 上清账户赞理费                                       4，800.00                    4，800.00           共计                                234，047.26                  286，753.32                                   第 33 页 共 67 页                                                   华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                                           金额单元：东谈主民币元                        华富收益增强债券 A                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                          538，573，789.52                 538，573，789.52 本期申购                        1，128，514，642.57               1，128，514，642.57 本期赎回（以“-”号填列）              -1，286，126，257.03              -1，286，126，257.03 基金拆分/份额折算前                                   -                           - 基金拆分/份额折算颐养                                  -                           - 本期申购                                         -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                           380，962，175.06                 380，962，175.06                        华富收益增强债券 B                                          本期        技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                       基金份额（份）                             账面金额 上年度末                              40，198，990.56               40，198，990.56 本期申购                              14，425，894.21              14，425，894.21 本期赎回（以“-”号填列）                 -18，293，758.87                 -18，293，758.87 基金拆分/份额折算前                                   -                           - 基金拆分/份额折算颐养                                  -                           - 本期申购                                         -                           - 本期赎回（以“-”号填列）                                -                           - 本期末                               36，331，125.90              36，331，125.90 注：申购含红利再投、颐养入份额，赎回含颐养出份额。                                                               单元：东谈主民币元                        华富收益增强债券 A       技俩        已竣事部分                   未竣事部分              未分派利润共计 上年度末            158，623，503.43           168，504，602.20      327，128，105.63 本期期初            158，623，503.43           168，504，602.20      327，128，105.63 本期利润             15，041，319.52            10，803，600.29       25，844，919.81 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款        342，161，454.92           381，543，964.45      723，705，419.37     基金赎回款       -224，180，921.84         -423，894，030.98     -648，074，952.82 本期已分派利润         -238，367，818.24                      -      -238，367，818.24 本期末              53，277，537.79           136，958，135.96      190，235，673.75                        华富收益增强债券 B       技俩        已竣事部分                   未竣事部分              未分派利润共计                          第 34 页 共 67 页                                                   华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 上年度末              11，083，601.16           12，517，175.34      23，600，776.50 本期期初              11，083，601.16           12，517，175.34      23，600，776.50 本期利润                 822，582.59            1，724，237.58       2，546，820.17 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           3，605，090.31            4，835，440.86       8，440，531.17      基金赎回款        -3，239，492.94           -6，095，355.94      -9，334，848.88 本期已分派利润           -8，001，532.26                      -       -8，001，532.26 本期末                4，270，248.86           12，981，497.84      17，251，746.70                                                              单元：东谈主民币元                                 本期                      上年度可比期间           技俩      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31     2023 年 1 月 1 日至 2023                                 日                         年 12 月 31 日 活期入款利息收入                               64，322.34                 46，560.66 按时入款利息收入                                         -                          - 其他入款利息收入                                         -                          - 结算备付金利息收入                             301，985.42                760，649.40 其他                                        1，230.90                1，001.07 共计                                    367，538.66                808，211.13 注：“其他”为结算保证金利息收入及申购款利息收入。                                                              单元：东谈主民币元                             本期                           上年度可比期间        技俩           2024年1月1日至2024年12月               2023年1月1日至2023年12 股票投资收益——买卖                                -6，827，900.01                -65，829，595.71 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——申购                                              -                              - 差价收入 股票投资收益——证券                                              -                              - 出借差价收入 共计                             -6，827，900.01                -65，829，595.71                                                              单元：东谈主民币元      技俩                   本期                              上年度可比期间                           第 35 页 共 67 页                                              华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 卖 出股 票成交 总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                         125，101.39                  433，734.06 买 卖股 票差价 收                             -6，827，900.01              -65，829，595.71 入 注：无。                                                        单元：东谈主民币元                           本期                     上年度可比期间        技俩         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债                               -333，616.34              -28，931，211.76 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                          -                         - 回差价收入 债券投资收益——申                                          -                         - 购差价收入        共计                   34，579，350.44               38，901，181.42                                                        单元：东谈主民币元                            本期                     上年度可比期间         技俩         2024年1月1日至2024年12月         2023年1月1日至2023年12月 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                3，894，232，856.42           3，693，450，229.00 总额 减：应计利息总额                     36，657，057.67              43，669，738.22 减：交易用度                           79，333.12                  62，060.69                          第 36 页 共 67 页                                           华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 买卖债券差价收入                    -333，616.34           -28，931，211.76 注：无。 注：无。                                                    单元：东谈主民币元                         本期                    上年度可比期间        技俩        2024年1月1日至2024年12        2023年1月1日至2023年12月                        月31日                       31日 资产支捏证券投资收益 ——利息收入 资产支捏证券投资收益 ——买卖资产支捏证券                  -63，683.28                        - 差价收入 资产支捏证券投资收益                                       -                       - ——赎回差价收入 资产支捏证券投资收益                                       -                       - ——申购差价收入        共计                   500，341.58                34，049.16                                                    单元：东谈主民币元                         本期                    上年度可比期间        技俩        2024年1月1日至2024年12        2023年1月1日至2023年12月                        月31日                       31日 卖出资产支捏证券成交 总额 减：卖出资产支捏证券成 本总额 减：应计利息总额                    580，372.60                        - 减：交易用度                                -                       - 资产支捏证券投资收益                  -63，683.28                        - 注：无。 注：无。                       第 37 页 共 67 页                                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 注：无。 注：无。 注：无。 注：本基金本陈诉期及上年度可比期间无繁衍器用收益。 注：无。                                                               单元：东谈主民币元                             本期                        上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益                                             -                               - 赔偿收入 基金投资产生的股利                                             -                               - 收益        共计                        789，937.71                   3，309，814.11                                                               单元：东谈主民币元                                   本期                      上年度可比期间        技俩称呼             2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                           7，542，373.49                 3，728，311.81     债券投资                           4，953，781.10                59，985，386.18     资产支捏证券投资                          31，683.28                   -31，683.28     基金投资                                        -                               -     贵金属投资                                       -                               -                             第 38 页 共 67 页                                                    华富收益增强债券 2024 年年度陈诉     其他                                         -                           -     权证投资                                       -                           - 减：应税金融商品公允价                                                -                           - 值变动产生的预估升值税        共计                          12，527，837.87               63，682，014.71                                                               单元：东谈主民币元                                  本期                       上年度可比期间        技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12        2023 年 1 月 1 日至 2023                              月 31 日                      年 12 月 31 日 基金赎回费收入                                26，137.02                      985.40 基金颐养费收入                                   763.95                        0.02        共计                              26，900.97                      985.42 注：无。                                                                单元：东谈主民币元                              本期                        上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12   2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                             月 31 日                          日 审计用度                              80，000.00                        80，000.00 信息走漏费                            120，000.00                       120，000.00 证券出借违约金                                   -                                - 银行用度                               8，104.28                         5，696.01 账户赞理费                             37，200.00                        36，750.00        共计                        245，304.28                       242，446.01   无。   无。   根据本料理东谈主于 2025 年 3 月 5 日发布的分成公告，本基金于 2025 年 3 月 6 日（除权日）进 行 2025 年度第一次分成。             关联方称呼                              与本基金的关系                              第 39 页 共 67 页                                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉  华富基金料理有限公司                        基金料理东谈主、注册登记机构、基金销售机构  中国建设银行股份有限公司(“中国建设                基金托管东谈主、基金销售机构  银行”)  华安证券股份有限公司(“华安证券”)                基金料理东谈主的推动、基金销售机构  安徽省信用融资担保集团有限公司                   基金料理东谈主的推动  合肥兴泰金融控股（集团）有限公司                  基金料理东谈主的推动  上海华富利得资产料理有限公司                    基金料理东谈主的子公司                                                                    金额单元：东谈主民币元                          本期                                                        上年度可比期间   关联方称呼                                  占当期股票                              占当期股票                   成交金额           成交总额的比            成交金额            成交总额的比例                                   例（%）                               （%） 华安证券          105，574，232.55          100.00    261，465，647.87         100.00                                                                    金额单元：东谈主民币元                          本期                                                        上年度可比期间   关联方称呼                                   占当期债券                              占当期债券                   成交金额            成交总额的            成交金额             成交总额的比                                   比例（%）                               例（%） 华安证券         1，354，719，042.52          74.79    1，067，845，606.23       39.63 注：本表中“当期债券成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券交易成交总额。                                                                    金额单元：东谈主民币元                           本期                                                          上年度可比期间   关联方称呼                            占当期债券                              占当期债券                                     回购                                 回购                   成交金额                                成交金额                                    成交总额的                              成交总额的                                    比例（%）                              比例（%） 华安证券         37，101，993，000.00         100.00    111，797，342，000.00       99.25 注：本表中“当期债券回购成交总额”为当期通过交易单元进行的交易所债券回购成交总额。                                 第 40 页 共 67 页                                                        华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期和上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                                 金额单元：东谈主民币元                                           本期   关联方称呼                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 华安证券                65，543.61           100.00          12，862.15          100.00                                        上年度可比期间   关联方称呼                                                             占期末应付佣金                    当期            占当期佣金总量         期末应付佣金余                                                                      总额的比例                    佣金             的比例（%）            额                                                                       （%） 华安证券               246，185.82           100.00          69，932.76          100.00 注：1.上述佣金按商场佣金率狡计。以扣除由中国证券登记结算有限职守公司收取的证管费、经 手费等用度后的净额列示。                                          ，自 2024 年 7 月 1 日起，本产物交易佣金仅用于支付研究办事用度以及向证券公司租用交易单元所产生的用度。                                                                     单元：东谈主民币元                                      本期                        上年度可比期间           技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年          2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的料理费                           6，822，804.97               12，139，258.17 其中：应支付销售机构的客户维 护费 应支付基金料理东谈主的净料理费                            6，026，965.45                9，977，835.04 注：基金料理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率费逐日计提，按月支付。狡计方法 H＝E× 年料理费率÷当年天数（H 为逐日应计提的基金料理费，E 为前一日基金资产净值）。                                                                     单元：东谈主民币元                                     本期                       上年度可比期间          技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年         2023 年 1 月 1 日至 2023 当期发生的基金应支付的托管费                          2，274，268.34                4，046，419.31                                 第 41 页 共 67 页                                              华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率逐日计提，按月支付。狡计方法 H＝E ×年托管费率÷当年天数（H 为逐日应计提的基金托管费，E 为前一日基金资产净值）                                        。                                                        单元：东谈主民币元                                         本期 取得销售办事费的各关               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 联方称呼                      当期发生的基金应支付的销售办事费                    华富收益增强债券 A     华富收益增强债券 B                共计 中国建设银行                        -          61，064.96           61，064.96 华安证券                          -                  -                  - 华富基金料理有限公司                    -          45，392.31           45，392.31 共计                            -         106，457.27          106，457.27                                    上年度可比期间  取得销售办事费的各关              2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日      联方称呼                 当期发生的基金应支付的销售办事费                    华富收益增强债券 A     华富收益增强债券 B                共计 中国建设银行                        -          89，533.30           89，533.30 华安证券                          -                  -                  - 华富基金料理有限公司                    -         329，287.89          329，287.89 共计                            -         418，821.19          418，821.19 注：本基金 A 类基金份额不收撤销售办事费；B 类基金份额的销售办事费按前一日 B 类基金资产 净值的 0.40%年费率逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。狡计公式 H=E×年销售办事费 率÷当年天数（H 为 B 类基金份额逐日应计提的基金销售办事费，E 为 B 类基金份额前一日基金资 产净值）    。 注：本基金本陈诉期内和上年度可比期间未与关联方进行银行间同行商场的债券(含回购)交易。         情况 注：无。         的情况 注：无。                         第 42 页 共 67 页                                                             华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期内及上年度可比期间内本基金料理东谈主莫得哄骗固有资金投成本基金。 注：本基金本陈诉期和上年度可比期间基金料理东谈主之外的其他关联方莫得投成本基金。                                                                          单元：东谈主民币元                              本期                                                             上年度可比期间     关联方称呼                                             2023年1月1日至2023年12月31日                    期末余额          当期利息收入                期末余额             当期利息收入 中国建设银行             629，540.35         64，322.34           625，273.15         46，560.66 注：本表仅列示活期入款余额及产生的利息收入。 注：本基金在本陈诉期内及上年度可比期间内未参与关联方承销证券。      无。                                                                          单元：东谈主民币元                                 华富收益增强债券 A                       除息日                         现款形                                      每 10 份                再投资形        本期利  序     权益                                          式                                      基金份额                    式         润分派       备注  号     登记日       场内         场外                    披发总                                      分成数                   披发总额        共计                                                    额        月 26 日             月 26 日                    540.93        .31   818.24 合                                                 200，037， 38，330，277 238，367，           -       -         -           1.8200                                     - 计                                                   540.93        .31   818.24                                 华富收益增强债券 B                       除息日                         现款形                                      每 10 份                再投资形        本期利  序     权益                                          式                                      基金份额                    式         润分派       备注  号     登记日       场内         场外                    披发总                                      分成数                   披发总额        共计                                                    额        月 26 日             月 26 日                      4.42         84     2.26 合                                                 5，660，48 2，341，047. 8，001，53           -       -         -           1.7900                                     - 计                                                     4.42         84     2.26                                     第 43 页 共 67 页                                                   华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末捏有的畅达受限证券。 注：本陈诉期末未捏有暂时停牌等畅达受限的股票。   限定本陈诉期末，本基金从事银行间商场债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额 50，02                                                             金额单元：东谈主民币元                                     期末估值单  债券代码       债券称呼       回购到期日                    数目（张）        期末估值总额                                       价             产 MTN001      2日             游 MTN001      2日              MTN002A      2日              本债 01 共计                                                530，000    55，676，143.72   限定本陈诉期末，本基金从事证券交易所债券正回购交易变成的卖出回购证券款余额为东谈主民 币 147，289，369.33 元，于 2025 年 01 月 02 日到期。该类交易要求本基金在回购期内捏有的证券 交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所轨则的比例折算为标 准券后，不低于债券回购交易的余额。 注：期末无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常策划行为中靠近的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金管 理东谈主已建立董事会诱骗下的架构了了、限定有用、系统全面、切实可行的风险限定体系，并设定 稳当的风险名额及里面限定经过，通过可靠的料理及信息系统捏续监控上述种种风险。                                 第 44 页 共 67 页                                           华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 董事会下设风险料理委员会，负责对公司风险料理轨制进行审查并提供接洽和建议。总司理下设 投资有计划委员会和风险限定委员会，负责对公司策划及基金运作中的风险进行研究、评估和监控。 公司设看守长，组织、率领公司监察稽核职责，监督查验基金及公司运作的正当合规情况和公司 的里面风险限定情况。公司设有零丁的风险料理部、监察稽核部，对公司各部门里面风险限定制 度的建立和落实情况进行查验，对公司的里面风险限定轨制的合感性、有用性进行分析，提议改 进意见，上报总司理，通报看守长。   信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约职守，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现违约、断绝支付到期本息，导致基金资产损结怨收益变化的风险。本基金均投资于具有风雅 信用品级的证券，且通过散布化投资以散布信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不 跨越基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金料理东谈主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的 证券不得跨越该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限职守公司完成证券交收和款项计帐，因此 违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同行商场交易前均对交易敌手进行信用评估以控 制相应的信用风险。                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                     上年度末        短期信用评级  A-1                                  -                        -  A-1 以下                               -                        -  未评级                                  -            20，098，276.50  共计                                   -            20，098，276.50                                                     单元：东谈主民币元                         本期末                     上年度末        短期信用评级 A-1                                   -                        - A-1 以下                                -                        - 未评级                                   -             20，176，523.84 共计                                    -             20，176，523.84 注：本基金本陈诉期末和上年度末未捏有按短期信用评级列示的同行存单。                      第 45 页 共 67 页                                              华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                                       单元：东谈主民币元                        本期末                         上年度末       耐久信用评级 AAA                     435，677，549.83                802，106，841.82 AAA 以下                  320，405，377.24                288，206，448.81 未评级                                  -                            - 共计                      756，082，927.07              1，090，313，290.63                                                        单元：东谈主民币元                        本期末                         上年度末       耐久信用评级 AAA                                      -             10，088，246.58 AAA 以下                                   -             10，088，277.26 未评级                                      -                        - 共计                                       -             20，176，523.84 注：本基金本陈诉期末和上年度末未捏有按耐久信用评级列示的同行存单。   流动性风险是指基金所捏金融器用变现的难易进程。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易商场不活跃 而带来的变现困难。本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同行商场交易。 因此除在附注 7.4.12 中列示的部分基金资产畅达暂时受限制不可解放转让的情况外，其余均能及 时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金历害流动性需求，其上限一般 不跨越基金捏有的债券投资的公允价值。本基金所捏有的金融欠债的合约商定到期日均为一个月 以内且不计息，可赎回基金份额净值(系数者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现款流量。   本基金料理东谈主逐日预测本基金的流动性需求，对流动性筹备进行捏续的监测和分析。   商场风险是指基金所捏金融器用的公允价值或异日现款流量因所处商场种种价钱成分的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指基金的财务现象和现款流量受商场利率变动而发生波动的风险。本基金的孳生 资产主要为银行入款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金料理东谈主逐日对本基金靠近                     第 46 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 的利率明锐性缺口进行监控。                                                                        单元：东谈主民币元 本 期 末 年 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备                         -          -           -           -         - 12，985，442.26 付 金 存 出 保    52，448.11            -          -           -           -         -      52，448.11 证 金 交 易 性 金                                                                      - 融 资 产 衍 生 金              -            -          -           -           -         -              - 融 资 产 买              -            -          -           -           -         -              - 入                                     第 47 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 返 售 金 融 资 产 债 权              -           -          -           -          -          -            - 投 资 应 收              -           -          -           -          -          -            - 股 利 应 收 申            -           -          -           -          - 283，803.77   283，803.77 购 款 应 收 清            -           -          -           -          -          -            - 算 款 其 他              -           -          -           -          -          -            - 资 产 资 产 50，816，011. 66，306，285. 360，697，190 323，821，531 21，668，482            823，593，305.4 总          68          95         .62         .19        .19                        0 计 负 债 应 付 赎            -           -          -           -          - 340，591.48   340，591.48 回 款 应 付 管              -           -          -           -          - 311，308.01   311，308.01 理 东谈主 报                                    第 48 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 酬 应 付 托           -   -    -          -    - 103，769.32     103，769.32 管 费 应 付 清           -   -    -          -    - 457，390.61     457，390.61 算 款 卖 出 回 购 金               -    -          -    -         -           .75                                                   5 融 资 产 款 应 付 销 售           -   -    -          -    - 18，422.92       18，422.92 服 务 费 应 付 投 资           -   -    -          -    -         -               - 顾 问 费 应 付             -   -    -          -    -         -               - 利 润 应 交             -   -    -          -    - 35，664.64       35，664.64 税 费 其 他           -   -    -          -    - 234，047.26     234，047.26 负                     第 49 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 债 负 债 197，311，389                                                    1，501，194. 198，812，583.9                           -          -           -           - 总         .75                                                            24             9 计 利 率 敏           -                                                         - 感 146，495，378                                                1，217，390. 度         .07                                                        47 缺 口 上 年 度 末 年 月 日 资 产 货 币 资 金 结 算 备                         -          -           -           -            - 39，046，544.46 付 金 存 出 保    74，000.31            -          -           -           -            -    74，000.31 证 金 交 易 性 20，898，295. 120，668，543 397，581，717 619，426，447                52，528，764 1，211，103，767 金          34         .53         .03         .06                       .51           .47 融 资                                     第 50 页 共 67 页                                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 产 衍 生 金              -          -           -          -     -            -            - 融 资 产 买 入 返 售              -          -           -          -     -            -            - 金 融 资 产 债 权              -          -           -          -     -            -            - 投 资 应 收              -          -           -          -     -            -            - 股 利 应 收 申            -          -           -          -     - 16，842.91       16，842.91 购 款 应 收 清            -          -           -          -     -              16，458，363.82                                                                 .82 算 款 其 他              -          -           -          -     -            -            - 资 产 资 产 60，644，113. 120，668，543 397，581，717 619，426，447        69，003，971 1，267，324，792 总          26         .53         .03         .06               .24           .12 计 负 债 应                                                        2，998，243.              -          -           -          -     -              2，998，243.42 付                                                                42                                   第 51 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 赎 回 款 应 付 管 理           -   -    -          -    - 565，124.14       565，124.14 东谈主 报 酬 应 付 托           -   -    -          -    - 188，374.70       188，374.70 管 费 应 付 清           -   -    -          -    -              16，959，842.58                                                 .58 算 款 卖 出 回 购 金               -    -          -    -            -           .34                                                     4 融 资 产 款 应 付 销 售           -   -    -          -    - 21，938.79         21，938.79 服 务 费 应 付 投 资           -   -    -          -    -            -              - 顾 问 费 应             -   -    -          -    -            -              - 付                     第 52 页 共 67 页                                                         华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 利 润 应 交              -            -         -          -            - 80，222.62       80，222.62 税 费 其 他              -            -         -          -            - 286，753.32     286，753.32 负 债 负 债 316，722，630                                                   21，100，499 337，823，129.9                           -         -          -            - 总         .34                                                          .57             1 计 利 率 敏           - 感 256，078，517                                               -                       .53         .03         .06                      .67             1 度         .08 缺 口 注：本表按照金融资产或金融欠债的再行订价日或到期日孰早者看成期限分类程序。     假定           1.除利率外其他商场变量保捏不变                                            对资产欠债表日基金资产净值的                  干系风险变量的变                  影响金额（单元：东谈主民币元）                                 本期末 （2024 年 12 月 31         上年度末 （2023 年 12 月                       动                                 日）                          31 日 ）     分析           市 场利 率下 降 25                  基点                  市 场利 率上 升 25                                             -5，549，337.03                -4，063，284.68                  基点     外汇风险是指金融器用的公允价值或异日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。     其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或异日现款流量因除商场利率和外汇汇率以                                   第 53 页 共 67 页                                                    华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 外的其他价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行商场 交易的债券等固定收益类资产和少量因在一级商场申购所变成的股票及因可转债转股所变成的股 票等权益类资产，这里的其他价钱风险主要由所捏有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投 资组合的散布化裁汰商场价钱风险，何况本基金料理东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。                                                             金额单元：东谈主民币元                       本期末                                上年度末      技俩                             占基金资产净值                             占基金资产净值              公允价值                               公允价值                              比例（%）                               比例（%） 交易性金融资                        -                 -     52，528，764.51            5.65 产－股票投资 交易性金融资                        -                 -                 -               - 产－基金投资 交易性金融资 产－债券投资 交易性金融资 产－贵金属投                 -                 -                 -               - 资 繁衍金融资产                        -                 -                 -               - －权证投资 其他                     -                 -     20，176，523.84            2.17 共计         809，642，070.91           129.59   1，211，103，767.47          130.30    假定     1.除沪深 300 指数外其他商场变量保捏不变                                      对资产欠债表日基金资产净值的           干系风险变量的变                   影响金额（单元：东谈主民币元）                             本期末 （2024 年 12 月 31       上年度末 （2023 年 12 月                动                             日）                        31 日 ）    分析     沪深 300 指数上升                                                   -              3，315，805.77           百分之五           沪深 300 指数下降                                                   -             -3，315，805.77           百分之五 注：本期末股票类权益资产占基金资产净值的比例为 0%，因此若除利率和汇率外的其他商场成分 变化导致本基金捏有的权益性器用的公允价值变动 5%而其他商场变量保捏不变，则本基金资产净 值不会发生要紧变动。                              第 54 页 共 67 页                                             华富收益增强债券 2024 年年度陈诉    公允价值计量落幕所属的档次，由对公允价值计量全体而言具有费力兴味的输入值所属 的最低档次决定：    第一档次：相通资产或欠债在活跃商场上未经颐养的报价。    第二档次：除第一档次输入值外干系资产或欠债顺利或迤逦可不雅察的输入值。    第三档次：干系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                          本期末                        上年度末  公允价值计量落幕所属的档次 第一档次                      272，404，539.97               145，696，769.45 第二档次                      537，237，530.94              1，056，319，335.44 第三档次                                    -                9，087，662.58          共计               809，642，070.91              1，211，103，767.47    本基金以导致各档次之间颐养的事项发寿辰为说明各档次之间颐养的时点。 本基金本期及上年度可比期间捏有的以公允价值计量的金融器用的公允价值所属档次未发 生要紧变动。                                                        单元：东谈主民币元                                     本期        技俩                       交易性金融资产                                                            共计                   债券投资              股票投资 期初余额                       -           9，087，662.58       9，087，662.58 当期购买                       -                     -                   - 当期出售/结算                    -                     -                   - 转入第三档次                     -                     -                   -                     第 55 页 共 67 页                                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 转出第三档次                                -         7，417，207.99        7，417，207.99 当期利得或损失总额                             -        -1，670，454.59       -1，670，454.59 其中：计入损益的利得或                                       -        -1，670，454.59       -1，670，454.59 损失    计入其他空洞收益                                       -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                                  -                   -                   - 期末仍捏有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                       -                   -                   - 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                         上年度可比期间          技俩                                交易性金融资产                                                                        共计                            债券投资                股票投资 期初余额                                  -        24，110，802.60       24，110，802.60 当期购买                                  -        10，500，000.28       10，500，000.28 当期出售/结算                               -                   -                   - 转入第三档次                                -                   -                   - 转出第三档次                                -        23，512，307.50       23，512，307.50 当期利得或损失总额                             -        -2，010，832.80       -2，010，832.80 其中：计入损益的利得或                                       -        -2，010，832.80       -2，010，832.80 损失    计入其他空洞收益                                       -                   -                   - 的利得或损失 期末余额                                  -         9，087，662.58        9，087，662.58 期末仍捏有的第三档次金 融资产计入本期损益的未                                       -        -1，412，337.70       -1，412，337.70 竣事利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                                                单元：东谈主民币元                                                  不可不雅察输入值               本期末公允价   采取的估     技俩                                                              与公允价值                 值      值时候                称呼        规模/加权平                                                                     之间的关系                                                       均值 -                  -   -          -                            -   -     技俩        上年度末公允   采取的估                      不可不雅察输入值                             第 56 页 共 67 页                                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                 价值          值时候                                                                     与公允价值                                         称呼           规模/加权平                                                                     之间的关系                                                        均值                             平均价钱 限售股票         9，087，662.58   亚式期权   预期年化波动率                 32.07%   负干系                             模子      本基金本陈诉期末及上年度末未捏有非捏续的以公允价值计量的金融资产。      不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与 公允价值收支很小。      无。                             §8 投资组合陈诉                                                              金额单元：东谈主民币元                                                            占基金总资产的比例 序号               技俩                       金额                                                               （%）       其中：股票                                           -                      -       其中：债券                             809，642，070.91                    98.31           资产支捏证券                                      -                      -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                       -                      -       产 注：本基金陈诉期末未捏有境内股票投资。                               第 57 页 共 67 页                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末未捏有港股通投资股票。 注：本基金陈诉期末未捏有股票投资。                                                金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计买入金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：本表列示“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，未斟酌干系交易费 用。                                                金额单元：东谈主民币元       股票代  序号            股票称呼   本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码 注：本表列示 “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，未斟酌干系交易 用度。                                                   单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                      52，205，893.17 卖出股票收入（成交）总额                                     105，574，232.55                       第 58 页 共 67 页                                                    华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本表列示“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数目）填列，未斟酌干系交易用度。买入包括新股、配股、债转股及行权 等取得的股票。                                                            金额单元：东谈主民币元 序号                债券品种                  公允价值             占基金资产净值比例（%）       其中：计策性金融债                                     -                 -                                                            金额单元：东谈主民币元                                数目                         占基金资产净值比例 序号    债券代码         债券称呼                   公允价值                               （张）                            （%）                    永续债 01                      收益)                     MTN007 注：本基金本陈诉期末未捏有资产支捏证券。 注：本基金本陈诉期末未捏有贵金属。 注：本基金本陈诉期末未捏有权证。                               第 59 页 共 67 页                                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉   本基金本陈诉期未投资国债期货   无。      陈诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形   本基金投资的前十名证券的刊行主体中，华阳新材料科技集团有限公司、宁波银行股份有限 公司、浙商银行股份有限公司曾出当今陈诉编制日前一年内受到监管部门公开训斥、处罚的情况。 本基金对上述主体刊行的干系证券的投资有计划设施相宜干系法律法例及基金合同的要求。   除上述主体外，基金料理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本陈诉期内被监 管部门立案拜谒，或在陈诉编制日前一年内受到公开训斥、处罚的情形。   基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同轨则备选股票库之外的股票。                                                              单元：东谈主民币元       序号             称呼                               金额                                                            金额单元:东谈主民币元  序号        债券代码      债券称呼            公允价值            占基金资产净值比例（%）                              第 60 页 共 67 页                                             华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                      第 61 页 共 67 页                                                      华富收益增强债券 2024 年年度陈诉 注：本基金本陈诉期末前十名股票中不存在畅达受限情况。   由于狡计中四舍五入的原因，本陈诉分项之和与共计项之间可能存在尾差。                     §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                  份额单元：份                                                 捏有东谈主结构                                      机构投资者                   个东谈主投资者        捏有东谈主                 户均捏有的基                                                   占总 份额级别    户数                                      占总份                  金份额                                                     份额        （户）                        捏有份额          额比例       捏有份额                                                                          比例                                                 （%）                                                                          （%） 华富收益 增强债券   1，705     223，438.23    294，215，409.60   77.23    86，746，765.46   22.77 A 华富收益 增强债券     926      39，234.48      6，604，562.65   18.18    29，726，563.25   81.82 B  共计    2，631     158，606.35    300，819，972.25   72.09   116，473，328.71   27.91 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对共计数，为 占期末基金份额总额的比例。                               第 62 页 共 67 页                                                      华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                                                            占基金总份额比例  技俩              份额级别            捏有份额总额（份）                                                               （%） 基金管     华富收益增强债券 A                                 0.00             0.0000 理东谈主所 有从业 东谈主员捏     华富收益增强债券 B                             17，958.82            0.0494 有本基 金                  共计                            17，958.82            0.0043 注：本表列示“占总份额比例”中，对下属分级基金，为占各自级别份额的比例，对共计数，为 占期末基金份额总额的比例。       技俩                份额级别             捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等料理东谈主          华富收益增强债券 A                                             0 员、基金投资和研究 部门负责东谈主捏有本开         华富收益增强债券 B                                          0~10 放式基金                          共计                                           0~10 本基金基金司理捏有         华富收益增强债券 A                                             0 本绽放式基金            华富收益增强债券 B                                             0                          共计                                              0                       §10 绽放式基金份额变动                                                                    单元：份       技俩              华富收益增强债券 A                      华富收益增强债券 B 基金合同胜仗日 （2008 年 5 月 28                626，077，189.31                 131，015，879.34 日）基金份额总额 本陈诉期期初基金 份额总额 本陈诉期基金总申 购份额 减：本陈诉期基金 总赎回份额 本陈诉期基金拆分                                           -                              - 变动份额 本陈诉期期末基金 份额总额 注：总申购份额含红利再投、颐养入份额；总赎回份额含颐养出份额。                           第 63 页 共 67 页                                               华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                      §11 要紧事件揭示   本陈诉期内未召开捏有东谈主大会。   本陈诉期内，基金料理东谈主要紧东谈主事变动情况如下：   本陈诉期内，基金托管东谈主的专门基金托管部门的要紧东谈主事变动情况如下：   经中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”                            ）研究决定，蔡亚蓉女士不再 担任中国建设银行资产托管业务部总司理职务。   基金料理东谈主、基金财产、基金托管业务在本陈诉期内莫得发生诉官司项。   本陈诉期内本基金投资策略未改动。   本陈诉期内，本基金未有改聘为其审计的司帐师事务所情况。本基金今年度需支付给审计 机构天健司帐师事务所（特殊等闲合股）审计酬劳为 8 万元东谈主民币。天健司帐师事务所（特殊 等闲合股）从 2012 年起为本公司提供审计办事。 注：本陈诉期内，料理东谈主偏执高等料理东谈主员不存在受放哨或处罚等情况。 注：本陈诉期内，托管东谈主偏执高等料理东谈主员不存在受放哨或处罚等情况。                                                        金额单元：东谈主民币元                      股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单                  占当期股票成                     占当期佣金 券商称呼                                                              备注        元数目    成交金额          交总额的比例          佣金         总量的比例                               (%)                        (%) 华安证券    2    105，574，232          100.00   65，543.61     100.00   -                            第 64 页 共 67 页                                                          华富收益增强债券 2024 年年度陈诉                            .55 中金钞票       2                  -                  -            -           -    - 注：1）根据中国证监会《公开召募证券投资基金证券交易用度料理轨则》（以下简称“轨则”                                          ） （证监会公告20243 号）                ，我公司在空洞相比多家证券策划机构的财务现象、策划现象、研究 水平后，采取了财务现象风雅，策划行动表率，合规风控才略和交易、研究等办事才略较强的券 商租用了基金专用交易单元。 相宜法例相关要求。 佣金共计，不只指股票交易佣金。                                                                   金额单元：东谈主民币元                债券交易                     债券回购交易                     权证交易                                                                           占当期权                     占当期债                         占当期债券 券商名                                                                         证                       券                          回购成交总  称      成交金额                       成交金额                       成交金额        成交总额                     成交总额                         额的比例                                                                           的比例                     的比例(%)                         (%)                                                                            (%) 华安证    1，354，719，                 37，101，993，0  券         042.52                        00.00 中金财    456，557，96  富           3.99  序号                 公告事项                         法定走漏方式            法定走漏日历        华富基金料理有限公司对于旗下基                                           中国证监会指定走漏媒                                           介        及基金份额累计净值的公告        华富基金料理有限公司对于断绝北                                           中国证监会指定走漏媒                                           介        销售业务的公告        华富收益增强债券型证券投资基金                    中国证监会指定走漏媒        华富基金料理有限公司对于旗下基                                           中国证监会指定走漏媒                                           介        的教唆性公告        华富基金料理有限公司对于系统暂                    中国证监会指定走漏媒        停办事的见知                             介                                   第 65 页 共 67 页                                     华富收益增强债券 2024 年年度陈诉       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       对于华富收益增强债券型证券投资                            中国证监会指定走漏媒                            介       入业务的公告       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       （A 类份额）基金产物贵府纲目更新    介       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       （B 类份额）基金产物贵府纲目更新    介       对于华富收益增强债券型证券投资                            中国证监会指定走漏媒                            介       入业务的公告       华富基金料理有限公司对于副总经      中国证监会指定走漏媒       理变更的公告               介       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       华富基金料理有限公司对于断绝喜                            中国证监会指定走漏媒                            介       销售业务的公告       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒                            中国证监会指定走漏媒                            介       华富基金料理有限公司对于旗下基                            中国证监会指定走漏媒                            介       的教唆性公告       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       更新招募说明书              介       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       (B 类份额)基金产物贵府纲目更新    介       华富收益增强债券型证券投资基金      中国证监会指定走漏媒       (A 类份额)基金产物贵府纲目更新    介             §12 影响投资者有计划的其他费力信息 投资者         陈诉期内捏有基金份额变化情况             陈诉期末捏有基金情况                     第 66 页 共 67 页                                                             华富收益增强债券 2024 年年度陈诉  类别               捏有基金份                                                                                份额                   额比例达到           期初         申购         赎回              序号                                                    捏有份额        占比                   或者跨越 20%        份额         份额         份额                                                                                （%）                   的时间区间  机构          2                      0.00                                0.00   0.00  个东谈主          -         -               -          -          -             -     -     -        -         -               -          -          -             -     -                                      产物私有风险 无         无。     基金料理东谈主、基金托管东谈主处     投资者可于本基金料理东谈掌握公时间预约查阅，干系公开走漏信息也不错登录基金料理东谈主网站 查阅。                                                                   华富基金料理有限公司                                     第 67 页 共 67 页

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