11月5日基金净值:浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1245,涨0.01%
本站音信,11月5日,浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1245元,累计净值为1.2295元,较前一交游日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨0.3%,近6个月高涨1.02%,近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,操盘该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比93.76%,现款占净值比0.15%。
该基金的基金司理为郑双超、张蕴文,基金司理郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金4.1%。基金司理张蕴文于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职技巧累计酬金0.37%。
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