耐普矿机: 对于诊治耐普转债转股价钱的公告
证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-089
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于诊治“耐普转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质的真确、准确和竣工，莫得失误记录、
误导性敷陈不详紧要遗漏。
独特教唆：
一、对于“耐普转债”转股价钱诊治的相干律例
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2021]2847 号”文高兴注册，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象发
行了 400 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 40，000.00 万元。期
限为自愿行之日起六年。“耐普转债”自 2022 年 5 月 5 日起可调遣为公司股份，
现在处于转股期。笔据《江西耐普矿机股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公
司债券召募评释书》中“转股价钱诊治的原则及步地”律例：
该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交游日
的交游价按经过相应除权、除息诊治后的价钱野心）和前一个交游日公司股票交
易均价。前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和
/该二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交
易日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立偏激他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本），将按
下述公式进行转股价钱的诊治（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊治，
并在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息走漏媒体条
件的媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治见识及
暂停转股时辰（如需）；当转股价钱诊治日为本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主
转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，则该握有东说念主的转股恳求按公司诊治后
的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主的债
权力益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主权益的原则诊治转股价钱。关系转股
价钱诊治实质及操作见识将依据其时国度关系法律律例、证券监管部门和深圳证
券交游所的相干律例来制订。
二、“耐普转债”转股价钱诊治情况
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊治，诊治前“耐普转债”转股价
格为 37.00 元/股，诊治后转股价钱为 24.40 元/股。
股份数后为基数，配资服务向举座推进每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。
“耐普转债”的转股价钱亦作念相应诊治，转股价钱由 24.40 元/股
诊治为 17.34 元/股。
利润分配决策：以公司现存总股本剔除回购专户握有股份数后为基数，向举座股
东每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以老本
公积金转增股本。
公司最终以实施 2024 年半年度利润分配决策时股权登记日的公司总股本剔
除回购账户股份后为基数，分配决策走漏日至实施权益分配股权登记日历间，股
本由于可调遣公司债券转股、股份回购、股权激刊行权、再融资新增股份上市等
原因而发生变化时，按照“分配比例不变”的原则对分配总和进行诊治，公司在
实施权益分配时辰已暂停转股，公司通过回购专户握有的 746，356 股不享故意润
分配权力。公司 2024 年半年度实施利润分配的基数为 152，408，657 股，现款分成
按市值不变原则：每 10 股现款红利=本次派息总金额÷本次变动前总股本(含
回购股份偏激他不参与分成的股份)×10；每 10 股分成股=本次送股的数目÷本次
变动前总股本(含回购股份偏激他不参与分成的股份)×10。
每 10 股现款红利=15，240，865.70 元÷153，155，013 股×10=0.995126 元/股
笔据召募评释书的商定，
“耐普转债”的转股价钱将作念相应诊治，诊治前“耐
普转债”转股价钱为 17.34 元/股，诊治后转股价钱为 17.24 元/股（保留极少点后
两位，终末一位四舍五入）。
野心经由为：P1=P0-D=17.34-0.995126÷10=17.24 元/股。诊治后的转股价钱
自 2024 年 9 月 11 日（除权除息日）起告成。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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